北向資金火力全開!芯片、5G、新能源一個都不能少

北向資金火力全開!芯片、5G、新能源一個都不能少

(原標題:發生了什麼?北向資金火力全開!芯片、5G、新能源一個都不能少!)

11月5日,總體淨買入110.0億元。這是自10月12日以來,北向資金第一次超過百億級的資金淨流入。

北向資金也曾在7月初,連續多日出現百億級資金淨流入,並引發了券商股的行情。

本週以來,人民幣對美元在岸、離岸均出現大幅升值,離岸人民幣大漲820基點,這構成了外資加速進入A股市場的內在邏輯。

從行業來看,電子元件、房地產、釀酒行業、汽車行業、通訊行業等淨買入居前,水泥建材、航天航空、有色金屬、交運物流等淨賣出居前,從概念板塊來看,華爲概念、超級品牌、基金重倉、獨角獸、新能源車、電商概念、國產芯片、蘋果概念等淨買入居前。

生益科技、長信科技、卓勝微、洲明科技、順絡電子、環旭電子、電連技術、和而泰、聯創光電、水晶光電、丹邦科技、星星科技、歌爾股份、深南電路、富瀚微、華工科技、滬電股份、億緯鋰能、維信諾等北向資金持股比例提升超過1‰。

通訊行業工業富聯、中天科技、光迅科技、中興通訊、天音控股、海能達、吳通控股、上海瀚訊、新易盛、武漢凡谷、盛路通信、欣旺達等北向資金持股比例提升超過1‰。

汽車行業中,德賽西威、銀輪股份、一汽解放、北汽藍谷、比亞迪、寧波華翔、拓普集團、奧特佳、一汽富維、上汽集團、華培動力等北向資金持股比例提升超過1‰。

北向資金可謂火力全開,快速加倉以華爲蘋果產業鏈爲代表和5G板塊,以新能源爲代表的汽車板塊也成了重點買入的板塊。上述科技板塊中,德賽西威、銀輪股份、生益科技、長信科技、工業富聯、中天科技、卓勝微、洲明科技、光迅科技、中興通訊、天音控股等持股比例提升超過1‰。

消息面來看,有幾大因素利於近期科技板塊上攻。

螞蟻集團退款安排明確 資金面有望緩解

2020年11月5日,螞蟻集團發佈A股暫緩發行相關事項的公告,依據公告披露,經與主承銷商協商,螞蟻集團決定暫緩本次發行程序並同步披露了相關退款安排,及時返還凍結申購資金並加算同期銀行存款利息。

美股繼續飆漲,小鵬漲近31%,蔚來市值超寶馬和通用

美股大漲 科技股王者歸來

週四,美股收盤全線大漲,道指收漲1.95%,納指漲2.59%,標普500指數漲1.94%,蘋果漲3.55%,亞馬遜漲2.49%,奈飛漲3.38%,谷歌漲0.95%,Facebook漲2.54%,微軟漲3.19%。

新能源汽車板塊集體大漲,蔚來漲12.70%,市值超越通用汽車,小鵬汽車漲31.07%;陸金所控股漲9.38%,盤中創上市以來新高;京東、拼多多均收漲2.55%,且盤中創下歷史新高。

十四五規劃指引未來投資方向

11月初“十四五”規劃建議稿全文發佈,明年3月“十四五”規劃全文發佈。科技創新將成未來重要投資機會。太平洋證券認爲,“十四五”時期中國處於新一輪產業革命、科技革命的重大突破歷史關口。爲了突破西方國家貿易壁壘和技術限制,解決在關鍵技術領域中“卡脖子”的問題,科技創新存在必須加速發展的訴求。本次會議,“科技”和“創新”高頻出現,將科技自強定位國家發展的戰略支撐,提出加快建設科技強國的目標。看好半導體和雲計算兩個方向,明年伴隨5G商用加速落地,物聯網、車聯網等一系列新應用將賦予半導體行業新動能。雲計算方面,過去十年行業高速發展,從互聯網向醫療、教育、政務等領域不斷滲透,在國內的應用度快速提升,高景氣度疊加政策扶持,未來雲計算市場規模有望加速擴張。

愛我所愛 標緻508L只說給懂的人聽

先進高端製造業。科技創新推動產業升級,伴隨明年全球疫情的受控進程,未來“中國製造”在全球的滲透率有望進一步提升。從國內當前環境來看,製造業有望從前期的資產週轉率提升驅動轉向銷售淨利潤提升驅動。在三季度國內步入經濟活動正常階段之後,追逐邊際上的彈性增長成爲未來兩個季度的主邏輯。中游製造業的高景氣度趨勢正在呈現,汽車、電氣設備、機械、家電等值得關注。以更長期的視角觀察,明年新能源(能源轉型成爲全球趨勢,我國處於能源替代關鍵期)、國防軍工(軍費支出增加、地緣政治風險升級)、高端裝備(進口替代空間巨大)爲高端製造領域重要的三個子方向。

以芯片、5G爲代表的科技股估值趨於合理

以集成電路爲代表,板塊市盈率一度超過190倍,隨着三季報的高增長,以及股價的調整,目前集成電路板塊的市盈率已降至不到100倍。

三季度半導體板塊增速遙遙領先。電子板塊整體收入同比持續增長11.3%,其中SW半導體增速領先所有其他板塊,達到了20.9%的同比增長。尤其亮眼的是IC設計板塊整體收入爲181億元,同比增長41.5%,環比增長35.1%,創歷史新高。

華安證券認爲,成長性是當前驅動A股科技股的主要因素。逆全球化是帶未溢價的宏現因素,中國衆多科技公司正處於發展階段,應當動態地看持估值。高研發投入的特性決定了,用傳統估位方法去看,科技股普遍估值較高。

白馬瘋漲 券商高喊4800點!“聰明錢”加倉這類股

A股科技行業具有天然的高估值屬性。技術驅動的生命週期再造、高研發建立高壁壘、高投入帶來高成長。科技賦能驅動各行業從高速發展轉向高質量發展,盈利能力和估值有望迎來雙升,奠定A股長牛的發展基礎。

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