2萬億!比特幣兩年暴漲4倍 科技股行情最大受益者?

2萬億!比特幣兩年暴漲4倍 科技股行情最大受益者?

(原標題:2萬億,市值超工行!比特幣兩年暴漲4倍,成科技股行情最大受益者?華爾街動作頻頻)


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11月13日零點15分,比特幣正式突破16000美元,刷新三年新高,截至13日早盤6時,按人民幣計算的比特幣市值達到2萬億元。

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由於投資者結構重合,比特幣與大型科技股的走勢密切相關,自2019年1月起,大型科技股見底反彈開始,比特幣也隨之見底拉昇,價格上漲超過4.16倍,與同期A股、美股一些大型科技股的股價漲幅基本持平。


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在華爾街機構資金兇猛增持下,比特幣一枝獨秀的價格漲幅巨大,但仍有90%的數字貨幣品種從2018年熊市跌下去後,再也沒能起來,這與A股市場最近兩年的風格類似,在機構投資者主導下,資金僅流向少數的龍頭品種,摩根大通的一份報告認爲,比特幣正在蠶食對黃金ETF的需求,機構投資者將比特幣視爲黃金的數字替代品。

借科技股兩年行情,比特幣暴漲4倍

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11月13日零點15分,比特幣正式突破16000美元,刷新三年新高。這意味着投資者每擁有一枚比特幣將可兌換約11萬人民幣。截至13日早盤6時,按人民幣計算的比特幣市值達到2萬億元,這一市值已超過A股的工商銀行。

比特幣與股票市場具有高關聯度,隨着股票市場科技股、概念股在2018年的殺跌行情,作爲投資者偏好關聯性較強的市場,偏科技、概念的數字貨幣市場陷入困境,作爲數字貨幣中市值最大的龍頭幣——比特幣也因此進入漫長的熊市。

從2018年1月開始,比特幣的價格從13000美元陰跌至2019年1月的3100美元附近,一年間的價格跌幅接近80%。

不過,股票市場的轉折點,也是2019年1月。兆易創新、聞泰科技、聖邦股份、北京君正等基金重倉的科技股,在2019年1月進入股價最低點附近,隨後拐點出現。自2019年初開始,基金經理大規模的配置科技股。受此影響,機構投資者也開始大規模進入數字貨幣市場,並配置白馬型的大市值品種,比特幣與大型科技股同時開始強勢反彈。

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“比特幣與股票市場的科技龍頭股的走勢具有很強的關聯性,許多科技股從2019年1月股價上漲了三四倍,比特幣也一樣。”華南地區一位投資者對券商中國記者強調,比特幣具有科技股的許多特點,比如高彈性、高風險、高收益,這使得比特幣投資者與科技股的投資者具有重合度。

也就是說,比特幣就像一隻沒有盈利的科技股。沒有盈利的科技股在美股市場很常見。

今年以來比特幣的價格漲幅超過了110%,而自2019年1月起,比特幣的價格漲幅已經達到4.16倍。

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比特幣的市值和走勢,也越來越多的演繹A股、美股中的某些特點,即市場的絕大部分資金將流向大市值龍頭品種,小市值品種和題材品種被資金完全拋棄,從而導致龍頭品種的市值佔比越來越大。

根據券商中國記者此前的報道,按標普道瓊斯指數公司的數據,標普500指數中前五大科技股的市值佔比超過23%,而前10大成份股公司市值之和在該指數總市值中佔比更接近30%,這是至少40年來的最高佔比,高於2019年底的22.7%,少數幾隻巨頭的上漲正推動標普500指數的前進。

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比特幣在數字貨幣市場中的表現,也完全一樣,甚至它的權重更爲突出,截至2020年11月12日,比特幣的市值在數字貨幣全市場的佔比已接近70%。

就像A股市場熊市結束後,指數迎來反彈,但那些跌下去的小盤股,卻再也未能起來,市場的主要上漲力量是由大盤股主導的,就像A股2019年—2020年的行情。

而在數字貨幣市場,這種情況也同樣存在,雖然比特幣從2019年1月起,已上漲超過4倍,但超過90%的數字貨幣品種在熊市結束後,幾乎沒有反彈。“也就是說,投資者的資金主要投向了大市值品種上。”一位同時持有股票和比特幣的投資者認爲,機構資金主導了數字貨幣市場,就像主導股票市場一樣。

華爾街的基金經理今年以來一直在增持比特幣。比如,灰度基金從10月底開始連續15個工作日累計增持34087個比特幣,平均每天增持2200多個。根據灰度官方於2020年11月11日披露數據顯示,其比特幣持倉價值76億美元,約爲503億人民幣。

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根據灰度披露的2020年第三季度數據顯示,灰度旗下基金產品的用戶主要是機構投資者(81%),其次爲合格投資者和家族辦公室(各8%)。購買用戶有57% 來自於美國以外地區。

那麼,華爾街的機構投資者爲何去認購投資於比特幣的基金產品呢?摩根大通在最近發佈的的一份報告中指出,比特幣已經比黃金更能吸引機構投資者。摩根大通的這份報告認爲,比特幣正在蠶食對黃金ETF的需求,家族理財室等機構投資者將比特幣視爲黃金的數字替代品,而黃金曾是避險天堂,這使得一些比特幣基金或信託的需求超過了黃金ETF的需求總和。

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華爾街的投資公司Coinshares更是建議投資者,可以將投資組合的4%分配給比特幣。這家華爾街機構認爲,處於增長階段的比特幣就像蘋果、Google、亞馬遜等科技股,就如同成功的初創企業一樣。作爲一種破壞性技術,比特幣的風險狀況與科技股的風險狀況非常相似,如果潛力發揮出來,其價值可能是巨大的,但與此同時它也有可能完全失敗,最終價值接近零,就像許多失敗、退市的科技股。

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值得一提的是,就在比特幣徘徊在16000美元之際,投資者還關注到一則與中國大型金融機構有關的消息。

根據媒體報道,11月11日,馬來西亞一家交易所FUSANG Exchange發佈信息稱,中國建設銀行在馬來西亞的一級分行——中國建設銀行納閩分行將牽頭髮行一隻計劃總額30億美元的數字債券,可用比特幣買賣該只債券。

該聲明稱,該債券名爲Longbond SR Notes,發行人是一家專門設立的SPV公司。該筆數字債券是第一隻在公開證券交易所上市的數字證券,個人投資者可直接購買。該債券將提供銀行擔保存款,年化利率爲Libor利率+50個基點(約0.70%),高於一般定期存款利率。

華爾街日報援引中國建設銀行(馬來西亞)戰略及業務發展總監Steven Wong表示:“從我們的角度來看,我們是在吸收銀行存款,這是我們的核心業務。”他表示,建行認爲這是一次試點,一個創新產品。他還表示,建行不會從事比特幣或加密貨幣交易。

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