千億國企確認違約:65億元債務 1.44億利息無法償還

千億國企確認違約:65億元債務 1.44億利息無法償還

(原標題:千億國企確認違約:65億元債務、1.44億利息無法償還!旗下4家上市公司)

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深秋時節,多地將迎來“斷崖式”降溫。與之更冷的,或是瀋陽國企老大華晨汽車集團無數債權人的心,今日晚間一紙公告,正式確認65億元債務違約!

11月16日晚間,華晨汽車集團控股有限公司公告稱,目前,華晨集團已構成債務違約金額合計65億元,逾期利息金額合計1.44億元。因企業資金緊張,續作授信審批未完成,造成無法償還。華晨集團此次債務違約對華晨集團本部生產經營造成影響,導致財務狀況惡化,極大影響償債能力。

華晨汽車集團是隸屬於遼寧省國資委的重點國有企業,資產接近2000億元。目前旗下擁有4家上市公司,分別是華晨中國(01114.HK)、金盃汽車股份有限公司(600609.SH)、上海申華控股股份有限公司(600653.SH)和中國動力控股有限公司(01148.HK)。

截至今年10月,華晨汽車集團累計發行債券34只,存續債14只,存續債餘額共162億元。其中1-3年到期債券規模超過100億元。

華晨汽車集團揹負千億債務


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近日,一條供應商申請破產重整的消息,將華晨汽車集團的窘境徹底公之於衆。

11月13日,全國企業破產重整案件信息網發佈,格致汽車科技向遼寧省瀋陽市中級人民法院申請對華晨汽車集團控股有限公司重整,案件編號爲(2020)遼01破申27號。

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11月15日,華晨汽車集團披露公告稱該申請能否被法院裁定受理仍具有不確定性。

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其實,早在今年8月份,華晨汽車集團旗下多隻存續債券就出現暴跌。今年10月份,華晨汽車集團因未能如期兌付規模爲10億元的私募債再次陷入輿論漩渦。11月4日,華晨汽車集團稱自己雖多方努力籌集資金,但由於資金困難,僅能兌付債券利息部分。不僅如此,華晨汽車集團今年出現了未按時履行法律義務被強制執行19次的記錄,這也無形中印證了華晨汽車的艱難狀況。

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爲此,華晨汽車集團多次拋售股份,以緩解資金壓力。今年5月份,華晨汽車集團與遼寧省交通建設投資集團有限責任公司及其附屬公司遼寧交通投資有限責任公司(下稱“遼寧交投”)簽訂戰略投資協議,將以0.01美元/股出售2億股華晨中國股權給遼寧交投,佔華晨中國股本的3.96%。7月9日,華晨汽車集團與遼寧交投訂立一份戰略投資協議,向其出售公司4億股股份,約佔該公司已發行股本總數的7.93%。

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但這些只是杯水車薪。據華晨汽車集團2020年債券半年報顯示,集團總負債1328.44億元,扣除商譽和無形資產後,資產負債率爲71.4%。期末現金及現金等價物餘額爲326.77億元。

10月23日前後,大公國際和東方金誠雙雙對華晨主體信用評級降至負面(分別爲BB級和BBB級),但其實從今年9月份至債券違約前,東方金誠就已經連續四次調低對華晨的信用評級。

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據華晨汽車集團官網介紹,華晨汽車集團是隸屬於遼寧省國資委的重點國有企業,是中國汽車產業的主力軍,旗下有“中華”、“金盃”、“華頌”三大自主品牌以及“華晨寶馬”、“華晨雷諾”兩大合資品牌,產品覆蓋乘用車、商用車全領域。

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截至2020年3月末,公司註冊資本80000萬元,遼寧省國資委和遼寧省社會保障基金理事會分別持股80.00%和20.00%,實際控制人爲遼寧省國資委。截至2019年末,華晨汽車擁有一、二級子公司34家,其中上市公司四家。

雖然看上去家大業大,但近幾年來,華晨汽車集團主要靠華晨寶馬輸血已是不爭的事實。2003年,寶馬和華晨汽車集團共同成立華晨寶馬,其時華晨汽車集團通過瀋陽金盃持有合資公司40.5%股權,之後通過多次股權變動後,雙方各持有合資公司50%的股權。

如果說有華晨寶馬的反哺,華晨集團還能基本維持穩定的經營,但情勢在2018年發生了變化。2018年10月11日,華晨寶馬打響股比放開第一槍,華晨與寶馬雙方宣佈,擬在2022年前向寶馬集團出售華晨寶馬汽車25%的權益,交易價格290億元人民幣。

目前華晨寶馬股權調整已進入倒計時。2022年前,寶馬將從華晨汽車收購華晨寶馬25%的股權,屆時寶馬和華晨汽車分別持有華晨寶馬75%和25%的股份,並不再納入華晨汽車合併範圍。

據知情人透露,在寶馬宣佈提升華晨寶馬股比後,華晨汽車自身的財務和業績情況被外界關注,這影響了上下游供應商和合作夥伴對華晨汽車的態度,進而引發了這一系列危機。

當下對華晨寶馬的依賴有多深,兩年後華晨中國的業績所受打擊就有多大。

當前來看,遼寧省政府正考慮對華晨汽車進行司法重整,以解決其債務問題。對於寶馬來說,也不會坐視不管,畢竟離股權變動還有1年多時間。在今年7月給了其華晨寶馬零部件配套訂單500億元后,8月又從德國抽調了20名寶馬專家入駐,以幫助其提升的業務水平。

值得一提的是,寶馬業績良好。近日公佈的第三季度財報顯示,今年三季度,寶馬集團營收262.8億歐元,稅前利潤24.6億歐元,淨利潤約爲18.2億歐元,同比上漲17.4%。華晨寶馬第三季度在華銷量18.1萬輛,同比增長35.2%,成爲增長主力。

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11月16日,申華控股、金盃汽車雙雙低開,截至收盤,金盃汽車下跌7.13%,申華控股反彈收漲1.06%。

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11月15日晚間,申華控股、金盃汽車相繼公告,公司間接控股股東華晨集團11月13日收到瀋陽市中級法院送達的通知書,華晨集團債權人格致科技申請對華晨集團進行重整。若其進入重整程序,可能會對公司股權結構等方面產生一定影響。

金盃汽車公告稱,經覈查,截至本公告日,公司應收華晨集團賬款5007萬元,應收華晨雷諾金盃汽車有限公司2677萬元,均爲日常汽車零部件購銷形成。若華晨集團破產重整,公司可能計提大額壞賬準備。公司對華晨集團及其關聯方提供的擔保餘額5.30億元,若華晨集團破產重整,相關擔保能否順利解除存在不確定性。

截至本公告日,華晨集團全資子公司持有金盃汽車股份約2.66億股,佔公司總股本的20.32%,其中1億股用於融資融券,佔其持有公司股份總數的37.53%,7360萬股處於司法凍結狀態,佔其持股公司股份總數的27.63%。

申華控股公告稱,經覈查,截至本公告日,公司應收華晨集團及其關聯方賬款1.4億元,主要形成原因爲日常汽車購銷;公司對華晨集團及其關聯方提供的擔保餘額44565.48萬元,其中4億元爲公司向華晨集團爲公司融資擔保提供的反擔保,4565.48萬元爲公司爲原子公司華晨租賃提供的存續擔保。若華晨集團進入重整程序,可能會對公司年度業績產生一定影響。

截至本公告日,華晨集團直接及間接持有申華控股股份約4.46億股,佔公司總股本的22.93%,處於凍結狀態的股份數量爲約1.08億股,佔其持股總數的24.13%,佔公司總股本的5.53%。

港股方面,華晨中國(01114.HK)16日收跌5.18%,總市值350.646億港元。

中國動力控股 (01148.HK)16日收跌4.17%,總市值5.29億港元。