華晨涉65億債務違約14項大訴訟 短期債務比近七成

華晨涉65億債務違約14項大訴訟 短期債務比近七成

(原標題:華晨65億債務違約外還涉14項重大訴訟,短期債務比近七成)

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華晨汽車集團控股有限公司(下稱“華晨集團”)的違約風波還在持續。

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11月16日晚,華晨集團的一紙公告披露了公司債務違約的更多情況。根據公告,目前華晨集團已構成債務違約金額合計65億元,逾期利息金額合計1.44億元。

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“因企業資金緊張,續作授信審批未完成,造成無法償還。”公告稱。

具體來看,違約債務中,銀行佔據了大頭,借款到期本息金額達40.87億元,其次是債券和信託,金額分別達10億元和9.64億元,再者是融資租賃公司,金額達1.14億元。另外,集團子公司遼寧正國投資發展有限公司、華晨汽車投資(大連)有限公司、華晨專用車裝備科技(大連)有限公司分別爲月0.5億元、3.38億元和0.91億元。


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華晨集團表示,此次債務違約對集團本部生產經營產生造成影響,導致財務狀況惡化,極大影響償債能力。目前,集團正積極與相關債權人協商,同時加大資金籌集力度,加快清收清欠和盤活資產相關工作,爭取妥善化解業務。

華晨集團相關債權銀行也已就債務問題組成債委會,光大銀行爲主要牽頭行。對此,華晨集團表示,債委會成立於2020年8月7日,成立後,銀行債委會成員對華晨集團採取穩定信貸、不抽貸、不斷貸等多項工作支持。但由於生產經營持續虧損,華晨集團現金流仍然非常緊張。

“實際上,華晨集團的違約早有徵兆,集團經營過度依賴於子公司華晨寶馬,母公司及其他子公司經營則持續大額虧損,使得債務壓力較大。但考慮到華晨作爲國內頭部汽車集團,再加上屬於遼寧省國資體系,有‘國企信仰’在,所以市場還是挺意外公司出現違約。”一位券商投行部相關人士對記者稱。

屋漏偏逢連夜雨。近日,記者從中國企業破產重整案件信息網上了解到,華晨集團於11月13日被申請破產重整,申請人爲格致汽車科技股份有限公司,案號爲(2020)遼01破申27號,辦理法院爲遼寧省瀋陽中級人民法院。

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對此,華晨集團相關負責人對第一財經表示:“根據法院提供的信息,重整申請是華晨集團的債權人向法院提出的,我們是在接到法院通知後才瞭解這一情況的。通常法院會對重整申請進行審查,並裁定是否受理,我們也在等法院的消息。”

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金盃汽車、申華控股此前也發佈《關於間接控股股東被申請重整的提示性公告》,稱截至公告日,華晨集團尚未收到瀋陽中院正式受理重整的裁定書。華晨集團債權人提出的重整申請是否被瀋陽中院受理、華晨集團是否進入重整程序尚存在重大不確定性。若華晨集團的重整申請被瀋陽中院受理,華晨集團將進入重整程序,可能會對公司股權結構等方面產生一定影響。

此外,華晨集團還涉及14項重大訴訟(仲裁)等,涉及機構主要包括銀行、融資租賃公司等,比如朝陽銀行股份有限公司瀋陽分行訴華晨集團票據糾紛,涉案金額達6億元;中國外貿租賃股份有限公司的融資租賃合同糾紛,涉案金額達1.77億元;建行大連星海廣場支行的貸款合同糾紛,涉案金額達9億元左右;星展銀行(中國)有限公司上海分行的仲裁,涉案金額爲7.79億元。

目前市場對華晨集團債務兌付情況頗爲擔憂。Wind數據顯示,華晨集團當前存續的公司債券爲14只,其中,1~3年內到期的債券有11只,餘額爲131億元。截至上半年末,公司短期債務已達439.87億元,佔總債務的69%,償債壓力大。

遠東資信評估有限公司的研報稱,長期以來(5年以上),華晨集團的經營性現金淨流入增長緩慢,2020年上半年的經營性現金淨流入僅爲50億元。相較之下,公司短期債務卻迅速攀升,合併報表的經營性現金淨流入和短期債務之間有高達百億的資金缺口,因此短期償債風險較大。

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目前,大公國際資信評估有限公司已將華晨集團公司主體及相關債項信用等級調整爲了BB,東方金誠國際信用評估有限公司則將公司主體信用等級調整爲BBB,相關債項信用等級調整爲CCC。

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