減持A股買入美股!中國基金經理”神操作”背後真相

減持A股買入美股!中國基金經理”神操作”背後真相

(原標題:減持A股同時卻買入美股!中國基金經理如此神操作這類概念股,背後真相竟然是…)

疫情控制的差別,令中國基金經理對A股和美股的的遠程辦公概念股,採取了完全相反的策略。

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在中國雲視頻會議概念股炒作已是強弩之末的情況下,美股的同類概念根本停不下來。根據基金公司、上市公司披露的三季報信息顯示,A股基金經理已大幅度減持了遠程辦公概念股,此類公司基本淡出了公募基金重倉股視野,與此同時中國的QDII基金經理卻在強力買入美股的同類公司。

在美國疫情完全失控的背景下,在中國同類公司股價已陷入調整的背景下,美股遠程辦公龍頭ZOOM在第三季度內的股價繼續飆漲了80%,並在上週末(10月29日)盤中一度超過埃克森美孚的市值。按最新收盤價計算,ZOOM的總市值已高達1300億美元。

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在發現美國根本無法控制疫情的背景下,華夏基金在第三季度大幅度買入遠程辦公領域的龍頭股ZOOM公司。

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華夏全球股票QDII基金披露的第三季度報告顯示,在今年三季度末,該QDII基金持有的ZOOM公司的股份數達到3.45萬股,持有ZOOM的市值約爲1.1億人民幣,佔基金資產淨值比例爲3.22%。ZOOM公司也因此成爲華夏全球股票QDII基金的第八大重倉股。

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今年年初疫情在全球持續爆發,以視頻會議應用爲核心的遠程辦公概念股成爲國內外基金經理關注的主要方向。比如金山辦公在今年第一季度進入了許多基金經理的核心股票池,在前6個月內股價上漲超過100%。但從第三季度開始,基金經理對金山辦公的興趣就不像前期那麼大了。

根據金山辦公披露的信息,雖然金山辦公仍是科創板中基金第一大重倉股,持有的基金數高達145只,持有市值達69.53億元。但第二季度末重倉市值超過10億的南方基金、富國基金和海富通基金,在第三季度均採取了減持策略。

金山辦公披露的三季報信息顯示,上述三家基金公司在三季度均進行了減倉,富國和海富通更是減持超百萬股,分別爲減251.78萬股和減175.99萬股。此外,社保基金114組合也在第三季度減持了金山辦公。

市場人士認爲,基金經理的上述操作,可能是因爲疫情在中國境內控制良好所致。

但基金經理對美股的遠程辦公概念股的研判和策略,就不太一樣。雖然ZOOM公司在美股的前兩個季度內已經累計上漲接近3倍,但是基金經理髮現該股可能還有更大的空間。

“美國的疫情失控超出了市場的預期,情況一片混亂給ZOOM公司帶來了巨大的機會。”有私募基金經理向券商中國記者表示,目前還沒有看到疫情在美國、歐洲出現拐點的可能,這令ZOOM公司在美國、歐洲市場擁有巨大的爆發性機會,可能出現用戶滲透率的大幅提升。

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ZOOM公司的股價表現也的確令市場震撼。券商中國記者注意到,在10月29日盤中交易時段,ZOOM公司市值達到1400億美元,超越埃克森美孚的1370億美元。ZOOM在今年第二季度的當季營收6.635億美元,較去年同期的1.458億美元大增355%;經調整後每股盈餘達0.92美元,較分析師預期值0.45美元高出一倍。

值得一提的是,ZOOM是全球最大的視頻會議應用軟件,其創始人兼CEO袁徵畢業於山東科技大學、中國礦業大學。ZOOM公司已成爲美國疫情的最大贏家,在過去的三個月內,ZOOM創始人袁徵的個人財富幾乎翻了一番。袁徵曾登上今年的美國400富豪榜,而該榜單還僅僅採用了7月24日的股價。但自7月24日以來,截至2020年10月30日,袁徵的個人財富實際上又因股價上漲幾乎增長了一倍,從110億美元增長到200億美元。

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截至目前,ZOOM的股價自年初以來,累計上漲7倍,市值約爲1300億美元,(接近9000億人民幣)。

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除了疫情因素,廉價的工程師紅利,也是ZOOM公司在美股市場表現較好的主要因素。ZOOM公司曾在其招股書中承認,該公司在中國的多個研發中心僱用了500多名員工,約佔其員工總數的30%,佔據非美籍員工總數的70%。低成本的勞動力自然帶來了ZOOM如今的高盈利。

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這一策略使得ZOOM公司比美國的競爭對手更爲“優秀”。ZOOM在其披露的文件中寫道:“我們的產品開發團隊主要在中國,那裏的人力成本比其他許多地區的成本都要低。如果我們將我們的產品開發團隊從中國轉移到其他地區,那麼我們可能需要承擔更高的運營費用,這將對我們的運營利潤率造成不利影響,並損害我們的業務。”

ZOOM的工程師團隊包括中國合肥市、蘇州市以及美國聖何塞。根據招聘網站Glassdoor的數據,中國入門級軟件工程師的平均年薪約爲3.4萬美元,是美國聖何塞同行年薪的四分之一,聖何塞的稅前年薪爲13.5萬美元。也就是說,在中國安徽省聘請一位中國工程師,每年將爲Zoom公司節省60多萬元人民幣。

分析師預計,ZOOM公司的營收在第三季度還將繼續大幅增長,一切得益於歐美疫情的失控。

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根據約翰斯·霍普金斯大學的數據,美國單日新增確診病例紀錄的前五名都是在過去8天內報告的,10月30日單日新增病例更是接近10萬例。過去7天,美國平均每天新增確診病例超過78000例,較此前一週增加了近25%,再次刷新疫情暴發以來的7日平均新增確診病例最高紀錄。

同時,過去7天全美43個州報告的新冠肺炎病例較前一週至少增加了10%。根據Worldometer實時統計數據,截至北京時間11月1日6時30分左右,美國累計確診新冠肺炎病例9398934例,累計死亡236057例。與前一日6時30分數據相比,美國單日新增97343例,已連續3天超過9萬例,新增死亡病例1059例。